弥勒市水电勘测设计队2017年度部门决算

　　第一部分  单位概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  单位概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　弥勒市水电勘测设计队负责全市范围内的水利工程建设规划工作，为全市范围内的防汛、抗旱工作提供技术服务；负责全市范围内小型水利工程的勘测设计及水土保持方案编制工作，对全市范围内的水利工程建设提供技术指导、工程质量管理、参与工程竣工验收，完成上级主管部门交办的其他工作。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　1、积极完成各项勘测设计工作 

　　（1）重点县建设项目1件。云南省红河州中央财政第八批小型农田水利重点县弥勒市2018年度实施方案（巡检），项目概算总投资2286.85万元。 

　　（2）山区“小水网”3件。①弥勒市西二镇大冲山区“小水网”项目，项目概算总投资763.58万元。②红河州弥勒市2018年竹园那庵山区“小水网”项目，项目概算总投资564.21万元。③红河州弥勒市2018年巡检司镇乌崩山区“小水网”项目，项目概算总投资855.05万元。 

　　（3）公益性维修养护工程3件。完成了①弥勒市2017年度国有公益性水利工程太平水库修养护项目实施方案1件，项目概算总投资23.68万元。②弥勒市2017年度国有公益性水利工程竹朋灌区维修养护项目实施方案1件，项目概算总投资21.26万元。③弥勒市2017年农田水利工程维修养护项目1件，项目概算总投资448.08万元。 

　　（4）烟水工程2件。完成了①弥勒市星田工业区红河烟草产业园防洪工程，项目概算总投资1555.30万元。②红河州弥勒市2017年烟叶生产基础设施建设项目五山乡四家项目区规划报告、实施方案，项目概算总投资905.51万元。        

　　（5）水土保持方案1件。完成了弥勒市2017年城镇棚户区改造拖白片区建设项目（湖泉湾二号）水土保持方案可行性研究报告，项目概算总投资3833.07万元。                                                                                                                    

　　（6）农田提水灌溉7件。围绕扶贫工作，认真做好弥勒市挂钩扶贫点的水利基础设施勘测设计工作。完成了①弥勒市2017年弥阳镇当甸提水工程实施方案，项目概算总投资422.75万元。②弥勒市2016年新增抗旱备用井取水配套工程，项目概算总投资19.58万元。③弥勒市巡检司镇已白村委会种植基地水源工程，项目概算总投资1270.73万元。④弥勒市竹园镇板凳寨坝塘灌溉输水管道工程，项目概算总投资132.38万元。⑤弥勒市巡检司镇乌崩杨柳井坝塘扩建及提水工程，项目概算总投资769.48万元。⑥弥勒市2017年竹园镇自来水厂主管道改造工程，项目概算总投资217.11万元。⑦弥勒市雨补水库水毁工程修复项目实施方案，项目概算总投资22.85万元。 

　　（7）积极完成局领导安排的各项工作。 

　　2、建管工作开展情况 

　　（1）云南省第八批中央财政小型农田水利重点县弥勒市2017年建设工程，总投资约2220.31万元。建设内容：新建装机容量764KW泵房1座；水池6座，总容量4400m³。有效改善灌溉面积0.7万亩。于2017年5月15日开工，计划2018年1月10日竣工，工期八个月（240天）。 

　　（2）弥勒市西二镇新寨河小流域坡耕地综合治理工程，总投资约1309.15万元。配套措施主要包括：新建泵站2座，进水池1座，引水渠0.03km，蓄水池46座。实施坡改梯面积240.80公顷。于2017年4月22日开工，计划2017年9月2日竣工，施工期处于雨季，导致6、7、8、9月份无法施工，施工期顺延至12月底。 

　　（3）弥勒市西二镇糯租片区高效节水灌溉工程。项目区分为3个片区，共新建首部工程20处，新建20处过滤房，新建水池18座。田间工程安装滴管总长2371.92km，南盘江泵站片区安装管上压力补偿式滴头68.15万个，茂卜水库片区安装管上补偿式滴头132.68万个，糯租塘坝片区安装管上补偿式滴头14.81万个。于2017年5月15日开工，计划竣工2018年1月10日竣工，工期八个月（240天）。 

　　（4）弥勒市东风农场片区东风片高效节水灌溉工程。首部工程包括泵房，过滤房、进水池、阀井等建筑物。新建高效节水灌溉面积2.48万亩，划分为11个轮灌组，轮灌时间为7天，每天轮灌2-3个组，各轮灌组面积基本均等，为1127亩左右， 于2016年10月25日开工，计划2017年6月30日，雨季无法施工顺延至2017年11月30日竣工。 

　　（5）弥勒市甸溪河弥勒段治理工程。批复总投资3578.48万元。其建设任务是保护竹园坝区1.14万人和0.8万亩农田免造洪水危害。治理起点为竹园镇矣果村丫口大桥，终点为那庵村大法车桥，治理河长4.843km,两岸治理堤防长9.74km.总工期240天。 

　　（6）即将开工项目为：①江边片区高效节水灌溉项目，②西二大冲山区小水网工程。 

　　3、各项工作的开展情况 

　　（一）层层签订责任书，加强目标管理。年初，市水务局与我队签订了《2017年党风廉政建设责任书》、《2017年机关效能建设工作目标责任书》、《2017年安全生产、道路交通安全和消防安全责任书》、《2017年综治维稳（平安建设）工作目标管理》、《2017年群众工作信访工作目标责任书》。我队与21户租房户签订了《2017年消防安全目标责任书》，并与单位职工签订《道路交通安全责任书》等，做到职责明确，措施到位。我队领导高度重视安全生产工作，节日期间严格执行领导干部到岗带班和24小时值班制度，并积极开展“安全生产月”和节假日期间等进行安全生产大检查。同时，9月27日监控设备也安装使用（老址4个、新址办公区6个），图像清晰，运行正常。 

　　一年来，我队共对辖区内的安全进行了10余次排查，存在的安全隐患已排除，共投入了850余元对老址部分水管、水阀维修及线路插板等。我队按照早排查、早安排原则，截至目前，辖区内没有一起安全事故的发生，确保了我队干部职工及群众的生命和财产安全。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市水电勘测设计队2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。是：弥勒市水电勘测设计队。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市水电勘测设计队2017年末实有人员编制18人。其中：事业编制18人；在职在编实有事业人员17人。 

　　退休人员0人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市水电勘测设计队2017年度收入合计312.29万元。其中：财政拨款收入265万元，占总收入的84%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入47.29万元，占总收入的16%。与上年收入342.60万元对比减少30.31万元，主要原因是上年增加了改革性补贴、岗位和薪级工资的发放。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市水电勘测设计队2017年度支出合计340.85万元。其中：基本支出301.05万元，占总支出的88％；项目支出39.8万元，占总支出的12％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出345.56万元对比减少4.71万元，主要原因是上年增加了改革性补贴、岗位和薪级工资的发放。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障事业单位正常运转的日常支出301.05万元。与上年299.92万元对比增加1.13万元，主要原因是新招人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.07％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39.8万元。与上年45.64万元对比减少5.84万元，主要原因是支付综合楼工程尾款。具体项目是综合楼竣工验收支付尾款。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市水电勘测设计队2017年度一般公共预算财政拨款支出293.57万元,占本年支出合计的86.13%。与上年345.56万元对比，减少51.99万元，主要原因是上年增加了改革性补贴、岗位和薪级工资的发放。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         

　　1.一般公共服务（类）支出14.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%，主要用于是事业人员奖励性绩效工资； 

　　2.社会保障和就业支出28.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.70%，主要用于在职人员的养老保险单位部分及退休人员的死亡抚恤费； 

　　3. 农林水支出233.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.53%，主要用于在职人员的工资福利支出及日常公用支出； 

　　4. 住房保障支出16.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%，主要用于在职人员的住房公积金缴纳； 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市水电勘测设计队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.76万元，支出决算为6.01万元，完成预算的68.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.98万元，完成预算的79.05%；公务接待费支出决算为1.03万元，完成预算的41.86%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制了公务用车及公务接待费的支出。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.72万元，下降31.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算减少1.15万元，下降18.76%；公务接待费支出决算减少1.56万元，下降60.23%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格控制了公务用车及公务接待费的支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出4.98万元，占82.86%；公务接待费支出1.03万元，占17.14%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出4.98万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出4.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位日常办公及外出测量所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出1.03万元。其中： 

　　国内接待费支出1.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次214人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位公务往来发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　弥勒市水电勘测设计队2017年度机关运行经费支出0万元，因为弥勒市水电勘测设计队是事业单位，所以没有机关运行费。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，弥勒市水电勘测设计队资产总额736.26万元，其中，流动资产352.15万元，固定资产384.10万元（其中：房屋296.86万元、车辆50.72万元、单价50万元（含）以上的通用设备0万元、单价100万元（含）以上的专用设备0万元、其他固定资产36.52万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加13.18万元，其中固定资产增加292.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋752.20平方米，账面原值67.11万元，实现资产使用收入8.29万元。 

　　(三)政府采购支出情况 

　　一、我单位2017年度采购计划金额为5.5万元，采购预算(财政性资金)为5.5万元，非财政性资金0万元。其中：①货物类一般公共预算采购计划金额为5.5万元；货物类政府性基金预算采购计划金额为0万元；货物类其他资金采购计划金额为0万元；货物类非财政性资金采购计划金额为0万元。②工程类一般公共预算采购计划金额为0万元；工程类政府性基金预算采购计划金额为0万元；工程类其他资金采购计划金额为0万元；工程类非财政性资金采购计划金额为0万元。③服务类一般公共预算采购计划金额为0万元；服务类政府性基金预算采购计划金额为0万元；服务类其他资金采购计划金额为0万元；服务类非财政性资金采购计划金额为0万元。 

　　二、我单位2017年度实际采购金额为5.45万元，比采购计划金额减少0.05万元，节减率为0.9%，采购预算(财政性资金)为5.45万元，比采购计划金额减少0.05万元，节减率为0.9%，非财政性资金0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。其中：①货物类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类政府性基金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为 0。②工程类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类其他资金实际采购金额为0万元比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类非财政性资金实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。③服务类一般公共预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。 

　　（四）绩效自评信息情况 

　　我单位无项目资金，不纳入绩效考评范围。 

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　无 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　 四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　(以上名词解释供参考，要结合部门（单位）情况进行增减。）