弥勒市第二中学2017年度部门决算

　　第一部分 弥勒市第二中学概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市第二中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　实施初高中学历教育，促进基础教育发展。初高中学历教育。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　1、完成上级下达的招生任务，做好招生入学工作，控制学生流失，巩固两基，提高教育教学水平。 

　　2、抓好学校管理，完善学校管理制度，构建有效的工作管理机制，实施分层管理，明确目标责任制，层层落实工作目标任务。 

　　3、加强教师队伍建设。健全教师师德档案，转变教师观念。严格考核教师工作，奖励先进。 

　　4、抓好教育教学研究，提高教育教学质量。精心组织教师培训新课标新教材。同时，在校内开展教师上示范课、观摩课、公开课等活动，促进课堂教学效益的提高。 

　　5、抓好我校的校园文化建设，把素质教育落到实处。 

　　6、抓好我校的安全工作，确保师生平安。 

　　7、积极改善学校办学条件，结合教育教学的实际，更新学校的教学设施、添置办公设备及教学法器材、资料。排除安全隐患，塑造良好的学校形象。 

　　8、抓好后勤管理，合理调配使用资金，服务好教育教学工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市第二中学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，财政全额拨款事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市第二中学2017年末实有人员编制157人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制157人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员149人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市第二中学2017年度收入合计2,642.48万元。其中：财政拨款收入2,641.75万元，占总收入的99.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.73万元，占总收入的0.03%。上年收入为2,269.74万元，本年收入为2642.48万元，本年收入比上年增加372.74万元，增长幅度为16.42%。增加的原因主要是调整工资标准和调整改革性补贴增加的人员支出。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市第二中学2017年度支出合计2,585.68万元。其中：基本支出2,585.8万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2016年度支出合计2355.63万元，与上年对比增加了230.05万元，增长幅度为9.77%，主要原因：调整在职人员工资。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障弥勒市第二中学正常运转的日常支出2,585.68万元。与上年对比增加了230.05万元，主要原因：调整在职人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2275.33万元，占基本支出的88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费310.35万元，占基本支出的12％。 

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等） 

　　（二）项目支出情况 

　　无项目支出 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市第二中学2017年度一般公共预算财政拨款支出2584.95万元,占本年支出合计的99.97%。与上年对比增加了230.05万元，主要原因：调整在职人员工资。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         

　　 1、教育支出2343.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.67%。主要用于工资福利支出1580.33万元，；商品和服务支出304.72万元；对个人和家庭的补助支出454.50万元；其他资本性支出4.19万元。 

　　2、社会保障和就业支出241.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.33%。主要用于职工养老保险单位负担支出239.75万元；退休人员工资支出1.46万元。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市第二中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.58万元，支出决算为3.97万元，完成预算的60.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为3.97万元，完成预算的120.30%；公务接待费支出决算为0万元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行相关规定无公务接待费产生。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年4.54万元减少0.57万元，下降12.51%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.94万元，增长95.25%；公务接待费支出决算减少2.51万元，下降100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行相关规定无公务接待费产生。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.97万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3.97万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出3.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展日常工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0万元。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　我单位无机关运行经费 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，弥勒市第二中学资产总额2,263.26万元，其中，流动资产249.42万元，固定资产2,013.84万元（其中：房屋1330.63万元、车辆17.89万元、单价50万元（含）以上的通用设备0万元、单价100万元（含）以上的专用设备0万元、其他固定资产665.32万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加286.91万元，其中流动资产减少21.3万元，固定资产增加308.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

　　(三)政府采购支出情况 

　　一、我单位2017年度采购计划金额为0万元，采购预算(财政性资金)为0万元，非财政性资金0万元。其中：①货物类一般公共预算采购计划金额为0万元；货物类政府性基金预算采购计划金额为0万元；货物类其他资金采购计划金额为0万元；货物类非财政性资金采购计划金额为0万元。②工程类一般公共预算采购计划金额为0万元；工程类政府性基金预算采购计划金额为0万元；工程类其他资金采购计划金额为0万元；工程类非财政性资金采购计划金额为0万元。③服务类一般公共预算采购计划金额为0万元；服务类政府性基金预算采购计划金额为0万元；服务类其他资金采购计划金额为0万元；服务类非财政性资金采购计划金额为0万元。 

　　二、我单位2017年度实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0，采购预算(财政性资金)为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%，非财政性资金0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。其中：①货物类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类政府性基金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为 0。②工程类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类其他资金实际采购金额为0万元比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类非财政性资金实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。③服务类一般公共预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。 

　　（四）绩效自评信息情况 

　　根据州市财政部门要求进行公开 

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　无 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　 四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。