弥勒市虹溪中心卫生院2023年度部门决算

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弥勒市虹溪中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位的主要职责：承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、计划生育技术服务、康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村（社区）卫生室的管理和技术指导以及乡村（社区）医生的培训等。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。1.弥勒市虹溪中心卫生院在医药卫生改革政策的指引下，在弥勒市卫健局领导下，于2023年通过了云南省甲级标准州级“回头看”评审。卫生院承担着辖区9个村委会、16个村卫生室共计4.6万人的医疗急救、预防保健、康复和基本公共卫生服务等工作，并辐射到周边（五山、巡检）约3万人民群众的医疗服务并提供相应的医疗技术指导。

2.我院与弥勒市中医医院形成业务帮扶，共计对我院麻醉科帮扶20余人次，有效提升我院医疗技术水平。

3.2023年我院共计投入300余万元购置医疗设备25套（包括16排螺旋CT、麻醉机、眼压计、微波治疗仪、牙科诊疗设备、中医康复诊疗设备、检验设备）等，不断提升医院综合诊疗技术能力。

4.新增设口腔科，现已开科接诊患者，月收入达4万元左右且预计1年可以收回全部投入成本。

5.2023年先后修订了医院合同制人员管理办法、合同制和在编人员绩效考核分配方案、投诉管理制度、“三重一大”集体决策、国有资产管理和工程建设项目管理等重要制度，并加大考核力度、严明考核纪律，促使医院所有工作有章可循、有规可依，现已基本实现职能提速、服务提质、制度提效、队伍提素、形象提升的良好工作局面。2023年我院住院患者共3325人次，较2022年增长46%。

6.基本公共卫生服务工作。基本医疗与基本公卫融合发展。我院成立公共卫生科并分设预防接种室、儿童体检室、慢病管理室、老年人管理室、健教室、妇女关爱咨询室、计划生育咨询室、传染病疫情管理室居民档案室等，专门全面负责基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、计划生育服务等管理工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：预防保健科、全医医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、精神科（门诊）、医学检验科、医学影像科、中医科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

弥勒市虹溪中心卫生院作为二级预算单位纳入弥勒市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市虹溪中心卫生院2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员26人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员39人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，单位自有资金开支人员39人。年末学生0人。年末遗属0人。

车实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。车辆用途为医疗救护用车。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

弥勒市虹溪中心卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；弥勒市虹溪中心卫生院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市虹溪中心卫生院2023年度收入合计22,197,836.63元。其中：财政拨款收入10,186,647.91元，占总收入的45.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入12,009,773.68元（含教育收费0.00元），占总收入的54.10%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入1,415.04元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加1,428,705.50元，增长6.88%。其中：财政拨款收入增加2,417,754.80元，增长31.12%，增长主要原因为我单位购买CT设备，财政拨入2,000,000元的设备款经费导致财政拨款增加；上级补助收入0.00元；事业收入减少989,223.79元，下降7.61%，下降主要原因为医保局拨款减少；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入增加174.49元，增长14.07%。增长主要原因为我单位收到医保局拨入拨款收入。

二、支出决算情况说明

弥勒市虹溪中心卫生院2023年度支出合计21,099,090.51元。其中：基本支出13,832,379.07元，占总支出的65.56％；项目支出7,266,711.44元，占总支出的34.44％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,246,786.08元，增长6.28%。其中：基本支出减少257,695.04元，下降1.83%；项目支出增加1,504,481.13元，增长26.11%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因为2023年开始单位自有资金通过在一体化系统做项目支付，所以2023年项目支出同比增加，基本支出同比减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障弥勒市虹溪中心卫生院单位机构正常运转的日常支出13,832,379.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,992,263.58元，占基本支出的36.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,840,115.49元，占基本支出的63.91％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障弥勒市虹溪中心卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,266,711.44元。其中：基本建设类项目支出930,957.06元。

具体项目开支及开展工作情况

1.支出功能分类2100302乡镇卫生院支出930,957.06元，主要用于基础设施建设综合楼食堂改造工程。

2.支出功能分类2100309其他基层医疗卫生机构支出423,566.00元，主要用于乡村医生补助、基本药物制度支出。

3.支出功能分类2100408基本公共卫生服务项目支出3,822,420.49元，主要用于基本公共卫生服务项目支出。

4.支出功能分类2100409重大公共卫生服务项目支出2,079,267.89元，主要用于购买设备、艾滋病防治、传染病防治、妇幼健康项目及其他重大公共卫生服务项目支出。

5.支出功能分类2109999其他卫生健康支出10,500.00元，主要用于基层卫生人才能力提升补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市虹溪中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出10,450,597.58元，占本年支出合计的49.53%。与上年相比增加1,190,052.56元，增长12.85%，主要原因是在编人员工资晋升、岗位变动等导致人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出740,426.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于：（1）2080502 事业单位离退休支出8,002.99元，主要用于支付事业退休人员公用经费；（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费632,394.92元，主要用于事业单位在职职工养老保险单位承担部分；（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于支付事业在职职工职业年金单位承担部分。

9.卫生健康（类）支出9,489,451.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.80%。

（1）2100302乡镇卫生院支出2,747,666.67元，主要用于乡镇卫生院人员经费、工会经费支出等；

（2）支出功能分类2100399 其他基层医疗卫生机构支出423,566.00元，主要用于乡村医生补助、基本药物制度支出等；

（3）支出功能分类2100408基本公共卫生服务项目支出3,822,420.49元，主要用于基本公共卫生服务项目支出；

（4）支出功能分类2100409重大公共卫生专项项目支出2,079,267.89元，主要用于购买设备、艾滋病防治、传染病防治、妇幼健康项目及其他重大公共卫生服务项目支出等；

（5）2101102事业单位医疗362,368.48元，主要用于事业单位人员医疗保险支出；

(6)2101103公务员医疗补助38,121.95元，主要用于事业单位人员公务员医疗补助支出；

（7）2101199其他行政事业单位医疗支出5,540.13元，主要用于事业单位人员工伤保险支出；

（8）2109999其他卫生健康支出10,500.00元，主要用于2023年基层卫生人才能力提升补助；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障（类）支出220,719.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于2023年在职职工住房公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为126,000元，决算为20,000元，完成年初预算的15.87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为126,000.00元，决算为20,000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的15.87%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市虹溪中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为126,000元，支出决算为20,000元，完成年初预算的15.87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为126,000元，决算为20,000元，完成年初预算的15.87%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为我单位接待人员减少，用车减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加20,000元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加20,000元，增长100%；公务接待费支出决算0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因为我单位为医疗救护用车，特种作业用车，救护车加油费用增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市虹溪中心卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0元，增长0%，与上年一致无变动，主要原因：我单位为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，弥勒市虹溪中心卫生院资产总额24,851,444.66元，其中，流动资产15,179,314.14元，固定资产8,832,082.97元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程840,047.55元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,697,662.52元，其中固定资产增加195,101.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2,833,375.13元，其中：政府采购货物支出2,507,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出325,775.13元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

九、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

监督索引号53250400436100301111