弥勒市第一中学2023年度部门决算

监督索引号53250400936002001000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位的主要职能是：开展高质量的教育、教学，在完成高中学历教育的基础上向高等学校培养、输送越来越多的优秀学生。

（二）2023年度重点工作任务概述

本年我单位在多方面提高办学能力、提高教学水平：

（1）学校本年内完成了综合楼建设及其配套电子白板集控系统、标准化考场及广播系统的采购安装，为实现科学教学及电子化教学提供良好硬、软件条件；（2）校园安防中心建设为校园安全的保障打下良好基础；（3）本年内加大教师的培训力度，增加教师校外交流培训机会，开展了一系列“新高考”专项培训，本年的奋斗目标是高中、初中学生会考合格率比上年更上一台阶，本年高考成绩600分以上人数及一本上线人数保持在全州第二名的位置不变。

我校始终坚持科学多样性的教学，确保办好学校，完成教育部规定的教育教学内容，提高教育教学质量。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、学生处、教学处、教科室、文化活动处、招考处、现代教育技术中心、总务处、保卫处、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

弥勒市第一中学作为二级预算单位纳入弥勒市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市第一中学2023年末实有人员编制295人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制295人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员309人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员69人（离休0人，退休69人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，事业收入开支人员5人。年末学生3784人。年末遗属7人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市第一中学2023年度收入合计6731.11万元。其中：财政拨款收入6199.67万元，占总收入的92.10%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入469.63万元（含教育收费469.63万元），占总收入的6.98%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入61.81万元，占总收入的0.92%。与上年相比，收入合计增加623.08万元，增长10.20%。其中：财政拨款收入增加348.30万元，增长5.95%，主要原因是：上年年末在职306人，本年调出1人，退休4人，新入职6人，调入2人，人员净增加3人；正常晋升、艰边补贴调准调增，社会保险缴费基数增加，人员经费增加；财政拨入中小学校舍改造专项资金合计83.95万元；上级补助收入增加0.00万元，较上年无增长变动；事业收入增加245.95万元，增长109.96%，主要原因是：本年事业收入以支定收，且财政返还2022年非税支出增加126.58万元；经营收入增加0.00万元，较上年无增长变动；附属单位上缴收入增加0.00万元，较上年无增长变动；其他收入增加28.83万元，增长87.42%，主要原因是：本年义务教育课后服务费全年收费，收入合计58.92万元，较上年增加；红河州教体局拨入红烟园丁奖1.2万元。

二、支出决算情况说明

弥勒市第一中学2023年度支出合计6730.51万元。其中：基本支出5954.83万元，占总支出的88.48%；项目支出775.69万元，占总支出的11.52%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加455.60万元，增长7.26%。其中：基本支出增加599.39万元，增长11.19%，主要原因是：上年年末在职306人，本年调出1人，退休4人，新入职6人，调入2人，人员净增加3人；正常晋升、艰边补贴调准调增，社会保险缴费基数增加，人员经费增加；项目支出减少143.78万元，下降15.64%，主要原因是：义务教育阶段营养改善计划实施范围自2024-2025学年秋季学期开始调整，范围缩小至农村户口的在校学生，营养改善计划项目资金支出减少，高中生均公用经费项目支出遵照国家厉行节约的文件精神，经费支出减少；上缴上级支出增加0.00万元，较上年无增长变动；经营支出增加0.00万元，较上年无增长变动；对附属单位补助支出增加0.00万元，较上年无增长变动。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障弥勒市第一中学单位机构正常运转的日常支出5954.83万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5404.30万元，占基本支出的90.75％，人员经费人均支出17.49万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费550.53万元，占基本支出的9.25％，公用经费人均支出0.13万元（人数为4093人，含学生3784人，教职工309人）。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障弥勒市第一中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出775.69万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。专项业务工作的经费支出775.69万元中：1.助学金支出（普通高中助学金103.65万元；免学费33.36万元；脱贫家庭生活补助20.58万元；州民族班生活补助36.25万元；义务教育寄宿生生活补助费支出80.62万元；营养改善计划资金支出64.79万元）支出339.05万元，其中：普通高中助学金103.65万元，免学费33.36万元，脱贫家庭生活补助20.58万元，州民族班生活补助36.25万元，义务教育寄宿生生活补助费支出80.62万元，合计274.26万元均按国家及上级部门文件要求发放至符合领取标准的学生银行卡内；义务教育营养改善计划资金支出64.79万元以学校提供午餐热食的形式为享受学生改善营养；助学金有效缓解享受学生家庭经济压力，具有促进教育公平，促进社会稳定，推动经济发展的重要意义；2.普通高中生均公用经费支出216.33万元，资金支出主要用于学校高中为保持正常运转所涉及的办公费、电费、水费、邮电费、培训费、维修费等相关费用；3.义务教育公用经费86.05万元，资金支出主要用于学校初中为保持正常运转所涉及的办公费、电费、水费、培训费、维修费、专用材料费等相关费用；4.2023年委托管理经费18万元，资金支出主要用于支付2023年优秀生源奖励金及办公用品费，委托管理经费有利于我单位留保优秀生源，为我校培养优质人才打下坚实基础；5.中小学校舍维修长效机制资金83.95万元，资金支出用于我单位第一食堂及聚星楼、魁星楼的维修改造，为我单位扩规提质提供了硬件准备；6.各项考务经费13.92万元，其中：2022年6月初中学业水平考试考务费1.34万元，2022年高考英语考试考务费3.71万元，2023年高考考务费8.87万元，资金支出用于考试考务人员监考劳务费，以保障各项考务工作顺利进行；7.2022年省级人才发展专项资金6.03万元，资金支出用于何照文名师工作坊日常教研培训活动经费；8.2023年州级学科带头人奖金0.5万元，资金支出用于奖励州级学科带头人教师，激励教师为教育教学及学科研究起到带领、示范、辐射作用；9.2023年义务教育课后服务省对下资金4万元，资金支出用于义务教育课后服务相关办公耗材及服务教师劳务费；10.安防中心建设7.86万元，资金支出用于我单位安防中心建设，为校园安全的保障打下良好基础。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市第一中学2023年度一般公共预算财政拨款支出6199.67万元，占本年支出合计的92.11%。与上年相比增加287.39万元，增长4.86%，主要原因是上年年末在职306人，本年调出1人，退休4人，新入职6人，调入2人，人员净增加3人；正常晋升、艰边补贴调准调增，社会保险缴费基数增加，人员经费增加；中小学校舍改造专项资金合计83.95万元，2023年委托管理经费18万元等专项经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出4633.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.74%。主要用于发放在职在编教职工工资薪金，完成助学金（普通高中助学金103.65万元；免学费33.36万元；脱贫家庭生活补助20.58万元；州民族班生活补助36.25万元；义务教育寄宿生生活补助费支出80.62万元；营养改善计划资金支出64.79万元）发放，及保障单位日常运转办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费开支；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出732.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.82%。主要用于支付双渠道人员退休金，在职在编教职工养老保险及本年度退休人员职业年金纪实缴费，死亡抚恤金发放；

9.卫生健康（类）支出469.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%。主要用于支付在职在编教职工基本医疗保险、生育保险，及在职、退休人员公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出363.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于支付在职在编教职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.47万元，决算为2.55万元，完成年初预算的34.13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.97万元，决算为0.85万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.32%，完成年初预算的21.39%；公务接待费支出年初预算为3.50万元，决算为1.70万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.68%，完成年初预算的48.57%，具体是国内接待费支出决算1.70万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市第一中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.47万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的34.13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.97万元，决算为0.85万元，完成年初预算的21.39%；公务接待费支出年初预算为3.50万元，决算为1.70万元，完成年初预算的48.57%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为我单位本年秉持厉行节俭的工作思路，故“三公”经费较年初预算开支减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.44万元，增长129.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，较上年无增长变动；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，较上年无增长变动；公务用车运行维护费支出决算减少0.26万元，下降23.42%；公务接待费支出决算增加1.70万元，较上年增加1.70万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.公务用车运行维护费较上年减少0.26万元，原因为本年公务用车使用上年预存油费、过路费，公务用车运行维护费减少；2.公务接待费较上年增加1.70万元，原因为疫情常态化后，我单位友好学校上海中学师生来我校学习交流活动产生的费用。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车接运考试试卷，接送教师差旅、培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次76人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疫情常态化后，我单位友好学校上海中学师生来我校学习交流活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市第一中学2023年机关运行经费支出0万元。我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，弥勒市第一中学资产总额1526.02万元，其中，流动资产64.11万元，固定资产1461.91万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少61.79万元，其中固定资产减少74.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产使用情况表详见GK12表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额739.87万元，其中：政府采购货物支出724.63万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出15.24万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表GK13－附表GK15）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250400936002001111