弥勒市西二镇中心学校2023年度部门决算

监督索引号53250400936001201000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、 国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规； 2.实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；3.加强教师队伍建设，提高教师的整体素质； 4.加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2023年度重点工作任务概述

我单位主要任务是：实施小学教育教学管理和小学义务教育，促进基础教育发展。做好小学教育教学管理，教育经费管理、教师管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：（1）做好小学教育教学管理和小学义务教育，培育在校学生。（2）教育教学目标考评，促进基础教育发展。（3）规范管理并充分使用教育经费，保障教育教学工作顺利进行。（4）安全演练、食品安全检查。（5）本年度完成小学11个班共367名学生的招生任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：党总支办公室，教科室、财务室、安全应急办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

弥勒市西二镇中心学校作为二级预算单位纳入弥勒市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市西二镇中心学校2023年末实有人员编制168人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制168人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员168人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员114人（离休0人，退休114人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2252人。年末遗属17人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市西二镇中心学校2023年度收入合计3873.47万元。其中：财政拨款收入3790.13万元，占总收入的97.85%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入83.34万元，占总收入的2.15%。与上年相比，收入合计增加404.66万元，增长11.67%。其中：财政拨款收入增加365.31万元，增长10.67%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加39.35万元，增长89.46%。主要原因分析财政拨款收入比上年增加的原因主要是：教职工正常晋升工资，本年度增加中小学校舍维修长效机制中央资金和义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金，提升中小学教学质量专项经费，营养改善计划资金收入由原来的每生4元提高到了5元、家庭经济困难学生生活补助人数比上年多。其他收入比上年增加的主要原因是：由于2023年度收取了学生课后服务费列入了其他收入。

二、支出决算情况说明

弥勒市西二镇中心学校2023年度支出合计3893.87万元。其中：基本支出3108.62万元，占总支出的79.83%；项目支出785.25万元，占总支出的20.17%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加419.77万元，增长12.08%。其中：基本支出增加192.67万元，增长6.61%；项目支出增加227.10万元，增长40.69%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：本年基本支出比上年增加的原因主要是：职工正常晋升工资，新入职事业人员9月、10月、11月补发工资，人员经费比上年增加。项目增加了义务教育校舍维修长效机制资金支出和义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金支出，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障弥勒市西二镇中心学校单位机构正常运转的日常支出3108.62万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2933.56万元，占基本支出的94.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费175.06万元，占基本支出的5.63％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障弥勒市西二镇中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出785.25万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：营养改善计划资金支出231.05万元，家庭经济困难学生生活补助经费支出187.65万元，学前教育困难资助金支出12.50万元，2022年义务教育课后服务专项资金和2023义务教育课后服务省对下资金35.00万元，城乡义务教育补助经费省级资金校舍改造支出41.76万元，20年以上优秀乡村教师奖励金支出10.00万元，城乡义务教育公用经费补助经费中央直达专项资金支出264.36万元，国家语言文字普及提升培训支出0.33万元，少年宫活动支出2.60万元。合计支出785.25万元。以上项目资金支出一是为我校的2252名学生提供了营养膳食改善，给1698名家庭经济困难学生生活得到了补助，解决了因家庭困难上不起学的问题，让我校零辍学目标得到了保障；二是为我镇农村少数民族语言文字提升普及了12人；三是改善了少年宫活动条件，帮助了学前教育家庭困难儿童267名。四是激励了乡村教师的工作积极性，让工作在乡村的教师安心稳定地扎根于山区学校为乡村教育做贡献。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市西二镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出3784.04万元，占本年支出合计的97.18%。与上年相比增加328.05万元，增长9.49%，主要原因是：职工正常晋升工资，新入职事业人员9月、10月、11月补发工资，人员经费比上年增加。项目增加了义务教育校舍维修长效机制资金支出和义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金支出，导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2930.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.45%。 主要用于工资福利支出2079.57万元；商品和服务支出304.30万元；对个人和家庭的补助446.29万元；资本性支出100.57万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出393.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.40%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费332.16万元、其他商品和服务支出4.40万元，对个人和家庭的补助57.02万元。

9.卫生健康（类）支出270.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。主要用于：职工基本医疗保险缴费223.76万元，公务员补助医疗缴费36.75万元。医疗费补助：9.85万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出189.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于缴纳职工住房公积金：189.36万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.10万元，决算为1.22万元，完成年初预算的110.91%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.10万元，决算为1.22万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的110.91%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市西二镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.10万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的110.91%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.10万元，决算为1.22万元，完成年初预算的110.91%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是公务用车老化维修费、燃油费增加；二是由于我镇校点多而散用车次数增多。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.42万元，下降25.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.42万元，下降25.61%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是撤并了两所较远的学校到镇中心小学就读，二是不是特殊情况尽量不配公务用车，减少公务用车的次数。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。公务用车购置及运行维护费 支出1.22万元 主要用于 我单位公务出差相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出0万元。我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，弥勒市西二镇中心学校资产总额1823.76万元，其中，流动资产50.84万元，固定资产1772.92万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加175.01万元，其中固定资产增加171.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表GK12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额33.04万元，其中：政府采购货物支出31.97万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.07万元。授予中小企业合同金额33.04万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（附表GK13-附表GK15）

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的问题。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、一般公共预算拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。