弥勒市第五中学2023年度部门决算

监督索引号53250400936003201000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自主情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学、依规办学。配合市人民政府、市教育体育局做好教育教学改革，科教兴教、科研兴校。承担义务教育、高中学历教育教学任务。做好义务教育阶段控缀保学工作。负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课、对学生进行统一考核、考试等。统筹管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件，保障教育教学有序进行。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）2023年度重点工作任务概述

弥勒五中始终实施以“名牌初中 示范高中”的发展目标，依法治校规范办学（教学规范、教育规范、收费规范），学校初、高中不补课，周末双休，按国家规定的节假日放足放够。开齐课程、开足课时，在不增加课时量的情况下，学校在教学上实施全面质量管理和全程质量监控，在行政管理上实施分权管理模式。推进课堂教学改革，实施有效教学，追求高效课堂，提高教师综合素质来提高学生素质的内涵式发展道路，不断提高五中办学质量，办人民满意的学校。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、信息中心、勤工俭学办、财务室、工会、团委。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

弥勒市第五中学作为二级预算单位纳入弥勒市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市第五中学2023年末实有人员编制229人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制229人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员200人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员74人（离休0人，退休74人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3259人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出、国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市第五中学2023年度收入合计4561.02万元。其中：财政拨款收入4305.68万元，占总收入的94.40%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入111.48万元（含教育收费111.48万元），占总收入的2.44%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入143.86万元，占总收入的3.15%。与上年相比，收入合计增加562.96万元，增长14.08%。其中：财政拨款收入增加453.93万元，增长11.79%；主要原因是在职人员工资岗位、薪级晋升，工资增长。上级补助收入增加0.00万元，与上年持平；事业收入增加56.44万元，增长102.53%；主要原因是学校规模扩大，普通高中招生人数增加，事业收入增加。经营收入增加0.00万元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年持平；其他收入增加52.59万元，增长57.61%。主要原因是2023年义教课后服务收入143.48万元，增加73.08万元。导致其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

弥勒市第五中学2023年度支出合计4574.71万元。其中：基本支出3705.99万元，占总支出的81.01%；项目支出868.72万元，占总支出的18.99%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加324.03万元，增长7.62%。其中：基本支出增加403.23万元，增长12.21%；主要原因是在职人员工资薪级、岗位变动，人员工资及社会保险支出增加，导致本年人员经费支出超上年。项目支出减少79.20万元，下降8.36%；主要原因是2022年增加义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金287万元，2023年无对应项目支出。上缴上级支出增加0.00万元，与上年持平；经营支出增加0.00万元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年持平。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障弥勒市第五中学单位机构正常运转的日常支出3705.99万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3401.11万元，占基本支出的91.77％；按本校在职人员229人计算，年人均工资、津贴补贴支出14.85万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费304.88万元，占基本支出的8.23％。按本校在校教职工279人，在校学生3259人计算，年人均公用经费支出0.09万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障弥勒市第五中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出868.72万元。其中：基本建设类项目支出0.00元。义教公用经费项目资金256.71万元，高中公用经费项目资金137.20万元，用于我校2022年办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出。义教困难学生补助项目资金199.84万元，高中助学金、高中脱贫学生免学费补助生活补助项目资金60.16万元，用于我校义务教育困难学生和普通高中困难学生生活补助支出。营养改善计划项目资金178.23万元，用于我校义务教育农村户口学生营养餐支出。课后服务项目补助资金21.58万元，用于为开展课后服务增加的水电、公用、耗材等支出。委托管理经费15万元，用于日常办公支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市第五中学2023年度一般公共预算财政拨款支出4305.67万元，占本年支出合计的94.12%。与上年相比增加134.34万元，增长3.22%，主要原因一是在职人员工资薪级、岗位变动，人员工资及社会保险费支出增加，导致本年人员经费支出超上年。二是学校规模增大，人员增加，办公经费等各项支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出3275.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.07%。其中工资福利支出2373.36万元，主要用于在职在编人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等支出。商品和服务支出381.05万元，主要用于保障教育教学业务的办公费、水电费、培训费等公用经费支出。对个人和家庭的补助支出438.23万元，主要用于义教、高中困难学生生活补助、助学金支出。资本性支出82.87万元，主要学校办公设备购置。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出512.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.90%。其中工资福利支出505.97万元，主要用于在职在编人员机关养老保险缴费、职业年金缴费支出。商品和服务支出2.41万元，主要用于退休人员公用经费支出。对个人和家庭的补助支出3.81万元，主要用于发放双渠道退休人员退休费和死亡抚恤金。

9.卫生健康（类）支出291.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。全部为工资福利支出，主要用于职工基本医疗保险缴费260.83万元，公务员医疗补助缴费25.22万元，其他社会保障缴费5.89万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出226.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。全部为工资福利支出，主要用于住房公积金缴费226.03万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.80万元，决算为1.39万元，完成年初预算的77.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.39万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的77.22%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市第五中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.80万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的77.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.39万元，完成年初预算的77.22%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是响应国家厉行节约精神，减少公务用车出行。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.25万元，增长21.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加0.25万元，增长21.93%；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年持平。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年疫情全面放开，部分培训、会议由线上培训变为线下培训，相应公务车出行增加，导致公务用车运行维护费增加。（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于教师培训、会议、学生家访所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市第五中学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。我单位为事业单位，无机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，弥勒市第五中学资产总额698.43万元，其中，流动资产65.69万元，固定资产632.74万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12.95万元，其中固定资产增加50.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产236项，账面原值24.29万元，实现资产处置收入0.34万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表GK12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1006.59万元，其中：政府采购货物支出992.25万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出14.34万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250400936003201111