弥勒市西三镇中心学校2023年度部门决算

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弥勒市西三镇中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

弥勒市西三镇中心学校是由弥勒市教育体育局主管的义务教育小学学校，主要工作职责是：全面贯彻落实党的教育方针政策，提高教育教学质量和办学效益，维护学校合法权益和正常秩序，加速民主管理和依法治校进程，推进素质教育，促进学校持续、稳定、健康发展。实施小学阶段义务教育，促进基础教育，民族教育发展；开展小学学历教育。 （二）2023年度重点工作任务概述

（1）树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把西三镇中心学校办成人民满意的学校。（2）建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标。（3）狠抓德育教育，构建和谐平安校园。（4）改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量。（5）完成小学一年级9个班219名学生的招生任务。（6）创办民族团结示范学校及阿细民族文化特色鲜明的农村寄宿制特色示范学校。（7）认真落实教育扶贫、控辍保学各项工作任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：书记室、校长室、党政办公室、教研室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

弥勒市西三镇中心学校作为二级预算单位纳入弥勒市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市西三镇中心学校2023年末实有人员编制116人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制116人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员116人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员79人（离休0人，退休79人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1398人。年末遗属20人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市西三镇中心学校2023年度收入合计2795.22万元。其中：财政拨款收入2724.56万元，占总收入的97.47%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入70.66万元，占总收入的2.53%。与上年相比，收入合计增加176.51万元，增长6.74%。其中：财政拨款收入增加144.09万元，增长5.58%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入增加32.42万元，增长84.77%。本年收入合计比上年增加的主要原因：一是今年补发了1至5月的按月统筹的绩效工资80.50万元；二是教职工工资正常晋升、岗位变动增加工资、社会保险缴费基数增加等；三是增加2023年课后辅导费收入（2022年课后服务费只是2022年秋季学期）；四是营养改善计划资金下拨数增加。

二、支出决算情况说明

弥勒市西三镇中心学校2023年度支出合计2824.66万元。其中：基本支出2290.57万元，占总支出的81.09%；项目支出534.09万元，占总支出的18.91%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加221.63万元，增长8.51%。其中：基本支出增加42.29万元，增长1.88%；项目支出增加179.33万元，增长50.55%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。本年支出合计比上年增加的主要原因：一是今年补发了1至5月的按月统筹的绩效工资80.50万元；二是教职工工资正常晋升、岗位变动增加工资、社会保险缴费基数增加等；三是增加2023年课后辅导费收入（2022年课后服务费只是2022年秋季学期）；四是营养改善计划资金下拨数增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障弥勒市西三镇中心学校单位机构正常运转的日常支出2290.57万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2177.39万元，占基本支出的95.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费113.18万元，占基本支出的4.94％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障弥勒市西三镇中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出534.09万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目支出534.09万元，占总支出的18.91%，其中商品和服务支出185.10万元（少年宫活动费支出4.85万元、教办幼儿园办学经费支出1万元，公用经费正常179.25万元）、对个人和家庭的补助支出282.74万元，其中助学金支出268.74万元（营养改善计划资金支出141.61万元、寄宿生生活补助费支出118.12万元、学前教育困难资助金支出9.01万元），列支2023年优秀乡村教师奖励金14万元，资本性支出（办公设备购置）66.25万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市西三镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出2719.71万元，占本年支出合计的96.28%。与上年相比增加119.98万元，增长4.62%，增加的主要原因是：一是今年补发了1至5月的按月统筹的绩效工资80.50万元；二是教职工工资正常晋升、岗位变动增加工资、社会保险缴费基数增加等；三是营养改善计划资金下拨数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2105.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.42%。主要用于营养改善计划资金支出146.61万元，困难家庭寄宿生生活补助经费支出118.12万元，学前教育困难资助金支出9.01万元，人员工资福利1566.19万元，办公费、水电费、培训费、校舍维修等支出190.31万元，办公设备购置66.25万元，对个人和家庭的补助支出奖励金14.00万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出272.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.01%。主要用于单位基本养老保险缴费支出250.91万元，遗属生活补助支出17.79万元，退休建房安家费补助0.56万元。

9.卫生健康（类）支出199.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。主要用于教职工基本医疗保险及公务员医疗保险169.87万元，退休公务员医疗保险26.02万元，教职工工伤保险3.67万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出142.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于教职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.25万元，决算为0.81万元，完成年初预算的64.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.25万元，决算为0.81万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的64.80%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市西三镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.25万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的64.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.25万元，决算为0.81万元，完成年初预算的64.80%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，控制公车使用率，控制公车保养费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.08万元，下降8.99%。其中：因公出国（境）费支出决算数0.00万元；公务用车购置费支出决算数0.00万元；公务用车运行维护费支出决算减少0.08万元，下降8.99%；公务接待费支出决算数0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，控制公车使用率，控制公车保养费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于乡镇学校开展教育教学管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出0万元。我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，弥勒市西三镇中心学校资产总额1114.22万元，其中，流动资产52.29万元，固定资产1061.93万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加82.68万元，其中固定资产增加136.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表GK12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额29.27万元，其中：政府采购货物支出15.30万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出13.97万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表GK13-GK15。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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