弥勒市新哨镇中心学校2023年度部门决算

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弥勒市新哨镇中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能：组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把新哨镇各小学办成人民满意的学校。（2）建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标。（3）狠抓德育教育，构建和谐平安校园。（4）改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党支部、工会、办公室、财务室、教科室、安全科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

弥勒市新哨镇中心学校作为二级预算单位纳入弥勒市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市新哨镇中心学校2023年末实有人员编制262人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制262人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员262人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员225人（离休0人，退休225人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生4512人。年末遗属17人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

我部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市新哨镇中心学校2023年度收入合计7002.80万元。其中：财政拨款收入6674.54万元，占总收入的95.31%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入328.26万元，占总收入的4.69%。与上年相比，收入合计增加835.65万元，增长13.55%。其中：财政拨款收入增加642.26万元，增长10.65%；主要原因是：本年人员经费增加。本年增加部队补助经费、村委会补助经费、学生人数增加，收取的课后服务费增加等。上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加193.39万元，增长143.39%。主要原因是：收到税局拨入个人所得税手续费、学生交来课后服务费、生源地信用助学贷款代理工作经费、中国人民解放军部队补助工作经费、新哨镇招纳社区补助办公经费、新哨镇羊街社区补助办公经费、新哨镇新发社区补助办公经费、弥勒市东风农场社区管理委员会补助工作经费、弥勒市东风农场社区管理委员会补助教师节教育工作经费。

二、支出决算情况说明

弥勒市新哨镇中心学校2023年度支出合计7038.75万元。其中：基本支出5736.17万元，占总支出的81.49%；项目支出1302.58万元，占总支出的18.51%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加947.24万元，增长15.55%。其中：基本支出增加459.11万元，增长8.70%；主要原因是：本年养老保险基数提高。学生人数增加，困难生生活补助等支出相应增加。项目支出增加488.14万元，增长59.94%；主要原因是：本年公用经费从项目库支付，故项目支出增加。上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障弥勒市新哨镇中心学校单位机构正常运转的日常支出5736.17万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5102.30万元，占基本支出的88.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费633.87万元，占基本支出的11.05％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障弥勒市新哨镇中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1302.57万元。其中：基本建设类项目支出0.00元，学前教育困难资助金支出34.07万元，小学教育办公费、维修费等商品和服务支出349.98万元，小学教育遗属补助、离岗退养人员工资、营养餐等对个人和家庭的补助支出647.10万元，小学教育办公设备购置、围墙款等资本性支出116.91万元，特殊教育办公费、维修费等商品和服务支出10.00万元，特殊教育办公设备购置资本性支出0.52万元，其他教育费附加安排的商品和服务支出121.23万元，其他教育费附加安排的义务教育家庭困难生活补助、营养餐等助学金支出19.76万元，用于其他社会公益事业的彩票公益金支出3.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市新哨镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出6671.54万元，占本年支出合计的94.78%。与上年相比增加604.79万元，增长9.97%，主要原因是：本年度收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出5060.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.85%。主要用于：办公经费、教学经费等。2050201学前教育34.07万元，2050202小学教育4656.31万元，2050701特殊学校教育10.52万元，2050999其他教育费附加安排的支出359.42万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出832.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.48%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助等。2080502事业单位离退休128.83万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出524.25万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出159.97万元，2080801死亡抚恤19.32万元。

9.卫生健康（类）支出460.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助等。2101102事业单位医疗378.60万元，2101103公务员医疗补助73.07万元，2101199其他行政事业单位医疗8.40万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出318.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于住房公积金。2210201住房公积金318.79万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.21万元，决算为1.73万元，完成年初预算的78.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.21万元，决算为1.73万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的78.28%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市新哨镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.21万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的78.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.21万元，决算为1.73万元，完成年初预算的78.28%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度公务车较上年使用频率减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.10万元，增长6.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.10万元，增长6.13%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度公务车较上年维修次数增多。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到各完小检查常规工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市新哨镇中心学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

我单位为事业单位，无机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，弥勒市新哨镇中心学校资产总额4064.46万元，其中，流动资产61.73万元，固定资产4002.73万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加928.49万元，其中固定资产增加983.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占用情况详见附表GK12表。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额104.86万元，其中：政府采购货物支出74.56万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出30.30万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表GK13-GK15表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250400936000901111